1月28日景顺长城景泰稳利定期开放债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/07 22:22:02
1月28日景顺长城景泰稳利定期开放债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月28日景顺长城景泰稳利定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城景泰稳利定期开放债券A（005327）截至1月28日，累计净值1.1849，最新单位净值1.0932，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0925。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利257.18万元，基金本期净收益盈利137.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.43亿元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.21亿，未分配利润2246.29万，所有者权益合计2.44亿。
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