银河沪深300价值指数A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网 2022/02/07 16:27:42
银河沪深300价值指数A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的1月28日银河沪深300价值指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月28日，该基金最新公布单位净值1.5980，累计净值1.8230，净值增长率跌1.18%，最新估值1.617。
该基金成立以来收益84.93%，今年以来下降1.42%，近一月下降1.54%，近一年下降4.14%。
基金介绍
该基金简称银河沪深300价值指数A，该基金成立于2009年12月28日，基金规模为2.26亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.38亿份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由银河基金管理有限公司管理，基金经理是罗博。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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