安信鑫安得利混合C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/02/07 16:11:54
安信鑫安得利混合C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的安信鑫安得利混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月28日，安信鑫安得利混合C（001400）最新市场表现：公布单位净值1.5721，累计净值1.5721，最新估值1.5795，净值增长率跌0.47%。
安信鑫安得利混合C（基金代码：001400）成立以来收益57.21%，今年以来下降0.91%，近一月下降0.9%，近一年收益3.01%，近三年收益33.23%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，安信鑫安得利混合C基金（001400）持有债券21国开06（占11.32%），持仓市值为1亿；债券19国开07（占6.82%），持仓市值为6028.8万；债券21兴业银行CD090（占6.59%），持仓市值为5829.6万；债券21国开03（占5.73%），持仓市值为5067万等。
基金2020年利润
截至2020年，安信鑫安得利混合C收入合计5239.14万元：利息收入698.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.49万元，债券利息收入628.67万元。投资收益3530.08万元，公允价值变动收益981.19万元，其他收入29.64万元。
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