1月14日中银国有企业债A一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月14日中银国有企业债A基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,中银国有企业债A(001235)市场表现:累计净值1.2918,最新公布单位净值1.0816,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0814。
基金阶段涨跌表现
中银国有企业债A(001235)成立以来收益33.32%,今年以来收益0.44%,近一月收益0.63%,近三月收益2.42%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.1亿,所有者权益合计10.43亿,负债和所有者权益总计11.53亿。
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