1月14日国泰双利债券A最新单位净值为1.693元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/02/06 19:39:02
1月14日国泰双利债券A最新单位净值为1.693元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月14日国泰双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，国泰双利债券A（020019）最新市场表现：公布单位净值1.693，累计净值1.959，净值增长率跌0.41%，最新估值1.7。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利444.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.58元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国泰双利债券A基金收入合计589.08元，股票收入363.24元，占比61.66%；债券收入680.54元，占比115.53%；股利收入47.43元，占比8.05%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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