1月19日泰达宏利纯利债券A最新单位净值为1.0545元，2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/06 18:10:19
1月19日泰达宏利纯利债券A最新单位净值为1.0545元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月19日泰达宏利纯利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利纯利债券A（003767）截至1月19日，累计净值1.1943，最新单位净值1.0545，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0539。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利517.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值6.92亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，泰达宏利纯利债券A（003767）基金资产配置详情如下，合计净资产7.09亿元，债券占净比113.31%，现金占净比0.07%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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