东方鼎新灵活配置混合A最新净值涨幅达0.26%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/06 13:47:32
东方鼎新灵活配置混合A最新净值涨幅达0.26%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月17日东方鼎新灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，东方鼎新灵活配置混合A（001196）最新公布单位净值1.6382，累计净值1.6382，净值增长率涨0.26%，最新估值1.6339。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1104.91万元，基金本期净收益盈利758.62万元，期末基金资产净值3.1亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.72亿，未分配利润2.36亿，所有者权益合计6.08亿。
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