1月14日鑫元得利债券最新净值是多少？
南方财富网 2022/02/06 11:46:14
1月14日鑫元得利债券最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的1月14日鑫元得利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元得利债券基金截至1月14日，最新单位净值1.1135，累计净值1.2018，最新估值1.1128，净值涨0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1304.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金详情介绍
基金简称鑫元得利债券，该基金成立于2016年8月17日，基金规模为1.06亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是黄轩。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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