中欧双利债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/06 07:13:19
中欧双利债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的1月13日中欧双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2321，累计净值1.3201，净值增长率跌0.37%，最新估值1.2367。
中欧双利债券A今年以来下降1.38%，近一月下降1.07%，近三月下降0.3%，近一年收益0.33%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金95.55亿，未分配利润21.75亿，所有者权益合计117.31亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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