2021年第二季度华润元大富时中国A50指数C基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的1月19日华润元大富时中国A50指数C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华润元大富时中国A50指数C(010573)基金资产配置详情如下,合计净资产3.33亿元,股票占净比99.74%,债券占净比28.04%,现金占净比4.65%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华润元大富时中国A50指数C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置48.75%,同类平均51.83%,比同类配置少3.08%;金融业行业基金配置36.05%,同类平均15.48%,比同类配置多20.57%;采矿业行业基金配置3.51%,同类平均5.24%,比同类配置少1.73%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华润元大富时中国A50指数C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:五粮液(000858),占期初基金资产净值比例为5.29%,本期累计买入金额为1662.76万元;中国中免(601888),占期初基金资产净值比例为2.31%,本期累计买入金额为725.5万元;三一重工(600031),占期初基金资产净值比例为2.12%,本期累计买入金额为666.58万元;恒瑞医药(600276),占期初基金资产净值比例为2.10%,本期累计买入金额为660.08万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华润元大富时中国A50指数C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:五粮液本期累计卖出金额为1662.76万元,占期初基金资产净值比例为5.29%;中国中免本期累计卖出金额为725.5万元,占期初基金资产净值比例为2.31%;三一重工本期累计卖出金额为666.58万元,占期初基金资产净值比例为2.12%;恒瑞医药本期累计卖出金额为660.08万元,占期初基金资产净值比例为2.10%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华润元大富时中国A50指数C(010573)持有股票基金:贵州茅台、招商银行、中国平安等,持仓比分别11.50%、8.34%、6.64%等,持股数分别为2.09万、54.99万、45.71万,持仓市值3824.7万、2774.25万、2210.56万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,华润元大富时中国A50指数C基金(010573)持有债券21国债01(占28.02%),持仓市值为9322.45万;债券牧原转债(占0.02%),持仓市值为5.46万等。
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