2021年第二季度国泰睿吉灵活配置混合C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的1月14日国泰睿吉灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,国泰睿吉灵活配置混合C(000954)基金资产配置详情如下,股票占净比15.85%,债券占净比78.96%,现金占净比2.95%,合计净资产10.81亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,基金行业配置合计为15.85%,同类平均为62.62%,比同类配置少46.77%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国泰睿吉灵活配置混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:兴业银行(601166)、宏发股份(600885)、三一重工(600031)、海尔智家(600690),占期初基金资产净值比例分别为2.15%、1.21%、1.20%、1.17%,本期累计买入金额分别为1972.95万元、1107.02万元、1095.68万元、1067.16万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国泰睿吉灵活配置混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:兴业银行、平安银行、中国铁建,本期累计卖出金额分别为1892.39万元、1181.35万元、1184.39万元,占期初基金资产净值比例分别为2.07%、1.29%、1.29%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国泰睿吉灵活配置混合C(000954)持有股票基金:宁德时代、隆基股份、杰瑞股份、浙富控股等,持仓比分别1.02%、1.00%、0.95%、0.88%等,持股数分别为2.04万、12.7万、20.52万、121.63万,持仓市值1074.49万、1047.55万、993.58万、919.51万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国泰睿吉灵活配置混合C(000954)持有债券:债券21汇金MTN001、债券苏银转债、债券18广开02、债券21国债10等,持仓比分别4.81%、0.24%、4.78%、4.08%等,持仓市值5051.5万、253.02万、5022.5万、4285.95万等。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
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