[基金]1月17日兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

1月17日兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/02/05 17:42:01

1月17日兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至1月17日兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新公布单位净值1.4594，累计净值1.4594，最新估值1.4495，净值增长率涨0.68%。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为5.70%，同类平均为59.85%，比同类配置少54.15%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置3.79%，同类平均43.01%，比同类配置少39.22%；金融业行业基金配置0.49%，同类平均5.87%，比同类配置少5.38%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.33%，同类平均3.03%，比同类配置少2.7%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C（013255）基金资产配置详情如下，股票占净比5.70%，债券占净比7.16%，现金占净比4.13%，合计净资产36.74亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C基金（013255）持有债券17国开06（占2.74%），持仓市值为1.01亿；债券无锡转债（占0.15%），持仓市值为549.39万；债券核能转债（占0.07%），持仓市值为271.63万；债券苏银转债（占0.07%），持仓市值为262.94万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。