1月19日交银新生活力灵活配置混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/05 17:08:01
1月19日交银新生活力灵活配置混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月19日交银新生活力灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月19日，最新市场表现：单位净值2.623，累计净值2.623，最新估值2.653，净值增长率跌1.13%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏2106.95万元，期末单位基金资产净值3.24元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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