[基金]1月14日工银产业债债券B基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？

1月14日工银产业债债券B基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2022/02/05 14:53:21

1月14日工银产业债债券B基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的工银产业债债券B基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，工银产业债债券B（000046）最新市场表现：单位净值1.529，累计净值1.758，最新估值1.532，净值增长率跌0.2%。

工银产业债债券B今年以来下降0.91%，近一月下降0.71%，近三月收益0.66%，近一年收益2.28%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，工银产业债债券B（000046）持有股票基金：药明康德（603259）、阳光电源（300274）、招商银行（600036）、五粮液（000858）等，持仓比分别0.69%、0.65%、0.62%、0.60%等，持股数分别为90万、88万、245.1万、55万，持仓市值1.38亿、1.31亿、1.24亿、1.21亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，工银产业债债券B（000046）持有债券：债券18国开10、债券贵广转债、债券兄弟转债、债券盛虹转债等，持仓比分别3.97%、0.28%、0.02%、0.02%等，持仓市值7.97亿、5552.6万、471.09万、417.68万等。

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