1月18日西部利得聚兴一年定期开放混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/02/05 14:24:46
1月18日西部利得聚兴一年定期开放混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月18日西部利得聚兴一年定期开放混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金累计净值1.0061，最新市场表现：单位净值1.0061，净值增长率涨0.34%，最新估值1.0027。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，西部利得聚兴一年定期开放混合C基金（010374）持有债券19京投02（占8.30%），持仓市值为2031.6万；债券20台州01（占8.30%），持仓市值为2030.4万；债券18住总01（占8.26%），持仓市值为2021万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，西部利得聚兴一年定期开放混合C（010374）基金资产配置详情如下，股票占净比25.09%，债券占净比106.93%，现金占净比2.73%，合计净资产2.45亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为25.09%，同类平均为58.75%，比同类配置少33.66%。
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