1月18日富国聚利纯债三个月定开债券发起式一年来收益6.87%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的1月18日富国聚利纯债三个月定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日,该基金累计净值1.232,最新单位净值1.0107,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0101。
基金阶段涨跌幅
富国聚利纯债定期开放债券型发起今年以来收益0.78%,近一月收益0.9%,近三月收益1.88%,近一年收益6.87%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额2万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。