2021年第四季度睿远成长价值混合C基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的1月19日睿远成长价值混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日,该基金最新公布单位净值1.9666,累计净值1.9666,净值增长率跌1.12%,最新估值1.9888。
睿远成长价值混合C基金成立以来收益83.44%,今年以来下降12.45%,近一月下降11.19%,近一年下降14.08%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,睿远成长价值混合C(007120)基金资产配置详情如下,股票占净比93.78%,债券占净比4.74%,现金占净比0.36%,合计净资产365.7亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%;2021年第二季度,共有12016只基金发生资产配置变动,资产净值高达39.59万亿元,其中股票占净值为22.58%,债券占净值为47.34%,货币占净值为21.69%;2021年第一季度,共有11355只基金发生资产配置变动,资产净值高达36.01万亿元,其中股票占净值为20.8%,债券占净值为47.86%,货币占净值为21.68%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。