2021年第二季度建信食品饮料行业股票基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的1月19日建信食品饮料行业股票基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,建信食品饮料行业股票(009476)基金资产配置详情如下,股票占净比90.84%,现金占净比9.77%,合计净资产2.34亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,建信食品饮料行业股票基金行业配置前三行业详情如下:制造业(85.16%),同类平均51.62%,比同类配置多33.54%;批发和零售业(0.03%),同类平均0.88%,比同类配置少0.85%;农、林、牧、渔业(0.01%),同类平均0.91%,比同类配置少0.9%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,建信食品饮料行业股票基金发生重大买入变动,买入变动股票有:洋河股份本期累计买入金额为1506.96万元,占期初基金资产净值比例为3.46%;山西汾酒本期累计买入金额为706.87万元,占期初基金资产净值比例为1.62%;青岛啤酒本期累计买入金额为690.17万元,占期初基金资产净值比例为1.58%;口子窖本期累计买入金额为640.6万元,占期初基金资产净值比例为1.47%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,建信食品饮料行业股票基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:伊利股份(600887)本期累计卖出金额为4236.26万元,占期初基金资产净值比例为9.72%;山西汾酒(600809)本期累计卖出金额为1389.3万元,占期初基金资产净值比例为3.19%;涪陵榨菜(002507)本期累计卖出金额为1262.58万元,占期初基金资产净值比例为2.90%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,建信食品饮料行业股票(009476)持有股票基金:贵州茅台、五粮液、洋河股份等,持仓比分别8.84%、8.68%、8.03%等,持股数分别为1.1万、9万、11万,持仓市值2013万、1974.51万、1826.88万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,建信食品饮料行业股票(009476)持有债券:债券南银转债等,持仓比分别0.03%等,持仓市值7.3万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,建信食品饮料行业股票收入合计3808.41万元:利息收入6.9万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.9万元,债券利息收入4.16元。投资收益5930.16万元,公允价值变动亏2262.71万元,其他收入134.07万元。
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