1月14日国寿安保中证500ETF联接最新单位净值为0.7016元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/05 12:36:41
1月14日国寿安保中证500ETF联接最新单位净值为0.7016元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日国寿安保中证500ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，国寿安保中证500ETF联接最新市场表现：公布单位净值0.7016，累计净值0.7016，最新估值0.7031，净值增长率跌0.21%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5895.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末单位基金资产净值0.68元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.92亿，未分配利润-1.27亿，所有者权益合计2.65亿。
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