中银瑞利混合C基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）

南方财富网 2022/02/05 09:05:22

中银瑞利混合C基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的中银瑞利混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月18日，该基金公布单位净值1.116，累计净值1.474，最新估值1.116。

该基金成立以来收益53.42%，今年以来下降1.07%，近一月下降0.98%，近一年收益4.15%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中银瑞利混合C（002414）持有股票基金：东方财富（300059）、长江电力（600900）、宁德时代（300750）、天赐材料（002709）等，持仓比分别1.82%、1.73%、1.37%、1.02%等，持股数分别为39.64万、58.77万、1.94万、5.03万，持仓市值1362.36万、1292.94万、1020.97万、765.16万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中银瑞利混合C（002414）持有债券：债券21建设银行CD164、债券21兴业银行CD128、债券21国开11等，持仓比分别6.52%、6.51%、5.34%等，持仓市值4868万、4859.5万、3990.4万等。

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