2021年第二季度泰康裕泰债券C基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的1月18日泰康裕泰债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,泰康裕泰债券C(006208)基金资产配置详情如下,合计净资产8.29亿元,股票占净比14.46%,债券占净比112.34%,现金占净比1.43%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,泰康裕泰债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(10.63%)、金融业(1.65%)、交通运输、仓储和邮政业(1.29%),同类平均分别为8.11%、1.58%、0.68%,比同类配置分别为多2.52%、多0.07%、多0.61%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,泰康裕泰债券C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:春秋航空本期累计买入金额为1761.48万元,占期初基金资产净值比例为3.57%;金域医学本期累计买入金额为912.39万元,占期初基金资产净值比例为1.85%;安井食品本期累计买入金额为906.33万元,占期初基金资产净值比例为1.84%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,泰康裕泰债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:博腾股份、卫星石化、普洛药业,本期累计卖出金额分别为1470.7万元、684.39万元、603.4万元,占期初基金资产净值比例分别为2.98%、1.39%、1.22%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,泰康裕泰债券C(006208)持有股票基金:春秋航空、普洛药业、广发证券等,持仓比分别1.29%、1.15%、0.99%等,持股数分别为19.64万、25.06万、39.01万,持仓市值1071.95万、956.78万、817.65万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,泰康裕泰债券C(006208)持有债券:债券19中油股MTN001(债券代码:101900113)、债券无锡转债(债券代码:110043)、债券新春转债(债券代码:113568)、债券长证转债(债券代码:127005)等,持仓比分别9.72%、0.43%、0.40%、0.33%等,持仓市值8059.2万、354.6万、330.88万、276.14万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,销售服务费0.1元,直销增购最小购买金额1000元。
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