2021年第二季度德邦福鑫灵活配置混合C基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的1月14日德邦福鑫灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,德邦福鑫灵活配置混合C(002106)基金资产配置详情如下,股票占净比89.20%,债券占净比2.23%,现金占净比8.61%,合计净资产8400万元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,德邦福鑫灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置83.54%,同类平均43.01%,比同类配置多40.53%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.23%,同类平均2.22%,比同类配置多0.01%;房地产业行业基金配置2.00%,同类平均2.99%,比同类配置少0.99%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,德邦福鑫灵活配置混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中科电气本期累计买入金额为525.97万元,占期初基金资产净值比例为16.44%;东方财富本期累计买入金额为294.31万元,占期初基金资产净值比例为9.20%;药明康德本期累计买入金额为292.93万元,占期初基金资产净值比例为9.15%;宁德时代本期累计买入金额为280.1万元,占期初基金资产净值比例为8.75%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,德邦福鑫灵活配置混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:桐昆股份(601233)、京东方A(000725)、泸州老窖(000568)、贵州茅台(600519),本期累计卖出金额分别为464.57万元、277.62万元、271.37万元、264.27万元,占期初基金资产净值比例分别为14.52%、8.68%、8.48%、8.26%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,德邦福鑫灵活配置混合C(002106)持有股票基金:贵州茅台、天赐材料、恩捷股份、杉杉股份等,持仓比分别5.08%、5.07%、4.98%、4.77%等,持股数分别为2000、2.4万、1.28万、10万,持仓市值366万、365.09万、358.55万、343.1万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,德邦福鑫灵活配置混合C基金(002106)持有债券20国债10(占1.46%),持仓市值为80万;债券华海转债(占0.09%),持仓市值为4.68万;债券立讯转债(占0.03%),持仓市值为1.4万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额100元,直销增购最小购买金额10元。
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