2021年第二季度汇安嘉盈一年持有期债券A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？

2021年第二季度汇安嘉盈一年持有期债券A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的1月19日汇安嘉盈一年持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇安嘉盈一年持有期债券A（007315）基金资产配置详情如下，合计净资产2.65亿元，股票占净比3.75%，债券占净比109.82%，现金占净比1.41%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为3.75%，同类平均为11.63%，比同类配置少7.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置3.47%，同类平均8.29%，比同类配置少4.82%；金融业行业基金配置0.29%，同类平均1.56%，比同类配置少1.27%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.33%，比同类配置少0.33%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇安嘉盈一年持有期债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：万科A（000002）、恒瑞医药（600276）、贵州茅台（600519），本期累计买入金额分别为277.86万元、284.95万元、268.86万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇安嘉盈一年持有期债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：万科A（000002），本期累计卖出金额为242.12万元等。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，汇安嘉盈一年持有期债券A（007315）持有股票基金：贵州茅台、航天电器、海星股份等，持仓比分别0.48%、0.47%、0.42%等，持股数分别为700、2万、5.5万，持仓市值128.1万、123.6万、110.44万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，汇安嘉盈一年持有期债券A（007315）持有债券：债券21国开03、债券19南京浦口MTN002、债券17荣盛01等，持仓比分别11.47%、7.64%、7.62%等，持仓市值3040.2万、2025.4万、2018.2万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.16元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。