1月18日益民红利成长混合最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月18日益民红利成长混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日,该基金累计净值1.9698,最新市场表现:单位净值0.7682,净值增长率涨0.24%,最新估值0.7664。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,益民红利成长混合(560002)持有债券:债券21国债⑺等,持仓比分别4.71%等,持仓市值2445.48万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,益民红利成长混合(560002)基金资产配置详情如下,合计净资产4.54亿元,股票占净比82.21%,现金占净比15.37%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,益民红利成长混合基金行业配置合计为82.21%,同类平均为85.80%,比同类配置少3.59%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、科学研究和技术服务业、采矿业,行业基金配置分别为58.06%、6.49%、4.93%,同类平均分别为60.64%、6.38%、10.08%,比同类配置分别为少2.58%、多0.12%、少5.15%。
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