[基金]1月19日招商中证证券公司指数A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

1月19日招商中证证券公司指数A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/02/03 23:49:12

1月19日招商中证证券公司指数A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至1月19日招商中证证券公司指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商中证证券公司指数A（161720）截至1月19日，最新市场表现：公布单位净值1.1889，累计净值0.7536，最新估值1.185，净值增长率涨0.33%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.1亿元，基金本期净收益盈利6651.73万元，期末单位基金资产净值1.17元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商中证全指证券公司指数分级基金行业配置合计为93.69%，同类平均为77.84%，比同类配置多15.85%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（93.47%）、制造业（0.18%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.04%），同类平均分别为14.36%、51.47%、5.82%，比同类配置分别为多79.11%、少51.29%、少5.78%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商中证全指证券公司指数分级（161720）基金资产配置详情如下，股票占净比93.70%，现金占净比5.82%，合计净资产29.16亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，招商中证全指证券公司指数分级（161720）持有债券：债券20国债10、债券南银转债等，持仓比分别4.44%、0.03%等，持仓市值1.43亿、87.2万等。

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