[基金]交银深证300价值ETF最新净值跌幅达1.25%，基金有什么投资组合？

交银深证300价值ETF最新净值跌幅达1.25%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/02/03 22:47:58

交银深证300价值ETF最新净值跌幅达1.25%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月14日交银深证300价值ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银深证300价值ETF（159913）截至1月14日，累计净值2.3，最新单位净值2.3，净值增长率跌1.25%，最新估值2.329。

截至2021年第二季度，该基金利润亏313.65万元，基金本期净收益盈利251.77万元，加权平均基金份额本期利润亏0.12元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银深证300价值ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置59.08%，同类平均53.00%，比同类配置多6.08%；金融业行业基金配置18.32%，同类平均14.07%，比同类配置多4.25%；房地产业行业基金配置9.56%，同类平均6.10%，比同类配置多3.46%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银深证300价值ETF（159913）基金资产配置详情如下，合计净资产6300万元，股票占净比97.33%，现金占净比2.98%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，交银深证300价值ETF基金（159913）持有债券温氏转债（占0.22%），持仓市值为14.51万；债券盛虹转债（占0.03%），持仓市值为2.04万等。

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