融通通鑫灵活配置混合最新净值涨幅达0.48%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/03 21:43:29
融通通鑫灵活配置混合最新净值涨幅达0.48%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月12日融通通鑫灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通通鑫灵活配置混合截至1月12日，累计净值1.514，最新单位净值1.455，净值增长率涨0.48%，最新估值1.448。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2894.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值4.99亿元，期末单位基金资产净值1.42元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.52亿，未分配利润1.47亿，所有者权益合计4.99亿。
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