2021年第二季度华润元大安鑫灵活配置混合C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？

2021年第二季度华润元大安鑫灵活配置混合C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的1月14日华润元大安鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华润元大安鑫灵活配置混合C（007632）基金资产配置详情如下，股票占净比61.42%，债券占净比36.73%，现金占净比37.47%，合计净资产2.47亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华润元大安鑫灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（33.74%），同类平均42.85%，比同类配置少9.11%；金融业（13.92%），同类平均5.79%，比同类配置多8.13%；信息传输、软件和信息技术服务业（2.63%），同类平均2.98%，比同类配置少0.35%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华润元大安鑫灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台、隆基股份、中国中免、恒瑞医药，本期累计买入金额分别为1119万元、341.29万元、312.4万元、314.12万元，占期初基金资产净值比例分别为3.83%、1.17%、1.07%、1.07%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华润元大安鑫灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台（600519）、平安银行（000001）、中国中免（601888），占期初基金资产净值比例分别为3.66%、1.14%、1.12%，本期累计卖出金额分别为1069.97万元、333.4万元、327.19万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华润元大安鑫灵活配置混合C（007632）持有股票贵州茅台（占3.40%）：持股为4600，持仓市值为841.8万；招商银行（占1.81%）：持股为8.9万，持仓市值为448.88万；五粮液（占1.68%）：持股为1.89万，持仓市值为414.65万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华润元大安鑫灵活配置混合C基金（007632）持有债券21国债01（占36.73%），持仓市值为9088.26万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.4元，基金托管费0.2元，销售服务费0.2元，直销增购最小购买金额10元。

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