1月14日招商招通纯债债券C累计净值为1.1808元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/03 15:21:57
1月14日招商招通纯债债券C累计净值为1.1808元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月14日招商招通纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招通纯债债券C（003455）市场表现：截至1月14日，累计净值1.1808，最新公布单位净值1.0557，最新估值1.0557。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4697.09元，基金本期净收益盈利2714.13元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招通纯债债券C（003455）基金资产配置详情如下，合计净资产20.94亿元，债券占净比103.03%，现金占净比0.13%。
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