华夏沪港通恒生ETF最新净值跌幅达0.8%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/03 13:38:16
华夏沪港通恒生ETF最新净值跌幅达0.8%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月17日华夏沪港通恒生ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏沪港通恒生ETF（513660）截至1月17日，累计净值1.2176，最新公布单位净值2.3453，净值增长率跌0.8%，最新估值2.3642。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利341.89万元，基金本期净收益盈利2347.75万元，期末单位基金资产净值2.73元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.19亿，未分配利润3.83亿，所有者权益合计13.02亿。
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