大成深证成长40ETF最新净值涨幅达0.07%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月18日大成深证成长40ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大成深证成长40ETF截至1月18日,最新单位净值1.448,累计净值1.448,最新估值1.447,净值增长率涨0.07%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2452.42万元,基金本期净收益盈利961.06万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.23元,期末单位基金资产净值1.7元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9663.97万,未分配利润6751.07万,所有者权益合计1.64亿。
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