1月14日招商招盛纯债债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/02 19:48:03
1月14日招商招盛纯债债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至1月14日招商招盛纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，招商招盛纯债债券C市场表现：累计净值1.4766，最新单位净值1.0321，净值增长率涨0.01%，最新估值1.032。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利30.96元，期末基金资产净值3541.68元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计15.24亿，所有者权益合计64.35亿，负债和所有者权益总计79.6亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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