2021年第二季度中银新回报混合A基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的1月17日中银新回报混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,中银新回报混合(000190)基金资产配置详情如下,合计净资产45.23亿元,股票占净比19.78%,债券占净比99.81%,现金占净比1.33%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,中银新回报混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业,行业基金配置分别为15.68%、2.68%、0.90%,同类平均分别为42.51%、2.26%、4.99%,比同类配置分别为少26.83%、多0.42%、少4.09%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中银新回报混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:宁波银行(002142)、格力电器(000651)、歌尔股份(002241)、长春高新(000661),占期初基金资产净值比例分别为1.41%、0.77%、0.70%、0.70%,本期累计买入金额分别为1.12亿元、6153.64万元、5619.89万元、5592.92万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中银新回报混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:贵州茅台(600519)、长春高新(000661)、恒瑞医药(600276),占期初基金资产净值比例分别为3.01%、0.55%、0.52%,本期累计卖出金额分别为2.41亿元、4402.61万元、4168.61万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中银新回报混合(000190)持有股票基金:宁德时代、紫光国微、东方盛虹、长江电力等,持仓比分别2.18%、1.68%、1.66%、1.45%等,持股数分别为23.18万、45.42万、329.82万、369.22万,持仓市值1.22亿、9392.86万、9274.54万、8122.8万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中银新回报混合(000190)持有债券:债券21海通01(债券代码:175630)、债券21华泰G3(债券代码:188047)、债券19国开07(债券代码:190207)、债券20华泰G9(债券代码:175535)等,持仓比分别5.43%、4.52%、4.32%、3.64%等,持仓市值3.03亿、2.52亿、2.41亿、2.03亿等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为6<=X(月)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
全基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。