中证上海国企ETF最新净值涨幅达0.5%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/02/02 18:11:56

中证上海国企ETF最新净值涨幅达0.5%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月17日中证上海国企ETF基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日,中证上海国企ETF(510810)最新单位净值0.8984,累计净值0.9284,净值增长率涨0.5%,最新估值0.8939。

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值0.89元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金91.46亿,未分配利润-10.12亿,所有者权益合计81.34亿。

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