1月14日中邮纯债裕利三个月定期开放债券最新单位净值为1.0247元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的1月14日中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286)最新市场表现:公布单位净值1.0247,累计净值1.1007,最新估值1.0233,净值增长率涨0.14%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利810.44万元,基金本期净收益盈利693.57万元,期末基金资产净值13.38亿元,期末单位基金资产净值1.05元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金收入合计1,692.98元;债券收入-326.61元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。