1月12日金鹰民丰回报混合累计净值为1.5489元,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/02/02 00:55:09

1月12日金鹰民丰回报混合累计净值为1.5489元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月12日金鹰民丰回报混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰民丰回报混合(004265)截至1月12日,最新市场表现:公布单位净值1.0298,累计净值1.5489,最新估值1.026,净值增长率涨0.37%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利4915.37万元,期末基金资产净值6.54亿元,期末单位基金资产净值1.07元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,金鹰民丰回报混合(004265)基金资产配置详情如下,股票占净比28.62%,债券占净比101.19%,现金占净比3.46%,合计净资产7亿元。

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