南华瑞元定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/01 18:59:26
南华瑞元定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的南华瑞元定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月19日，南华瑞元定期开放债券（006667）最新市场表现：单位净值1.0294，累计净值1.1394，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0287。
自基金成立以来收益14.64%，今年以来收益0.5%，近一年收益4.66%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南华瑞元定期开放债券基金（006667）持有债券21建设银行小微债（占8.62%），持仓市值为6075万；债券19交通银行01（占8.62%），持仓市值为6072万；债券21招商银行小微债02（占8.58%），持仓市值为6043.8万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.95亿，未分配利润2243.19万，所有者权益合计7.17亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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