国投瑞银国家安全混合最新净值跌幅达0.38%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2022/02/01 10:51:24
国投瑞银国家安全混合最新净值跌幅达0.38%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的1月18日国投瑞银国家安全混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金累计净值1.44，最新公布单位净值1.311，净值增长率跌0.38%，最新估值1.316。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值84.42亿元，期末单位基金资产净值1.18元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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