1月14日红塔红土盛通混合型发起式A最新单位净值为1.301元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/02/01 06:27:30

1月14日红塔红土盛通混合型发起式A最新单位净值为1.301元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月14日红塔红土盛通混合型发起式A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土盛通混合型发起式A基金截至1月14日,最新单位净值1.301,累计净值1.499,最新估值1.309,净值跌0.61%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利519.01万元,基金本期净收益盈利358.82万元,期末单位基金资产净值1.3元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.29亿,未分配利润3741.13万,所有者权益合计1.66亿。

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