1月18日诺安鼎利混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/01 04:27:53
1月18日诺安鼎利混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月18日诺安鼎利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2094，累计净值1.2094，净值增长率涨0.11%，最新估值1.2081。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利40.73万元，基金本期净收益盈利57.18万元，期末基金资产净值1349.81万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1396.2万，未分配利润229.92万，所有者权益合计1626.12万。
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