[基金]1月17日工银绝对收益混合发起B累计净值为1.29元，基金有什么投资组合？

1月17日工银绝对收益混合发起B累计净值为1.29元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/31 19:18:46

1月17日工银绝对收益混合发起B累计净值为1.29元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月17日工银绝对收益混合发起B基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利106.25万元，基金本期净收益盈利78.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值7233.84万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，工银绝对收益混合发起B基金行业配置前三行业详情如下：制造业（43.90%）、金融业（12.40%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.54%），同类平均分别为43.78%、5.18%、3.20%，比同类配置分别为多0.12%、多7.22%、多0.34%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，工银绝对收益混合发起B（000672）基金资产配置详情如下，合计净资产7.05亿元，股票占净比71.55%，债券占净比14.39%，现金占净比4.82%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银绝对收益混合发起B（000672）持有债券：债券浦发转债、债券21国债10、债券中信转债、债券贵广转债等，持仓比分别6.54%、5.57%、4.61%、1.40%等，持仓市值4164.92万、3548.78万、2937.89万、889.93万等。

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