[基金]1月19日华润元大润鑫债券A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

1月19日华润元大润鑫债券A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/31 18:31:32

1月19日华润元大润鑫债券A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至1月19日华润元大润鑫债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0778，累计净值1.1771，最新估值1.0774，净值增长率涨0.04%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.11亿元，期末单位基金资产净值1.06元。

2018年第二季度基金行业配置

截至2018年第二季度，同类平均为0.70%，比同类配置少0.7%。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为0.00%、0.00%、0.00%，同类平均分别为1.40%、5.89%、0.55%，比同类配置分别为少1.4%、少5.89%、少0.55%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华润元大润鑫债券A（003418）基金资产配置详情如下，债券占净比91.50%，现金占净比6.92%，合计净资产27.83亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华润元大润鑫债券A基金（003418）持有债券21进出12（占14.46%），持仓市值为4.02亿；债券21国开02（占14.45%），持仓市值为4.02亿；债券20附息国债18（占9.76%），持仓市值为2.72亿；债券21国开12（占7.23%），持仓市值为2.01亿等。

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