1月14日富国祥利定期开放债券发起式最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/31 17:54:26
1月14日富国祥利定期开放债券发起式最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月14日富国祥利定期开放债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，富国祥利定期开放债券发起式（002782）最新单位净值1.079，累计净值1.189，最新估值1.081，净值增长率跌0.19%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富国祥利定期开放债券发起式收入合计2078.14万元：利息收入602.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.66万元，债券利息收入589.1万元。投资收益1560.61万元，公允价值变动亏84.93万元。
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