2021年第二季度国联安主题驱动混合基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的1月19日国联安主题驱动混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国联安主题驱动混合(257050)基金资产配置详情如下,股票占净比73.70%,债券占净比5.03%,现金占净比24.67%,合计净资产1.77亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国联安主题驱动混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为50.16%、7.77%、5.18%,同类平均分别为43.19%、5.58%、2.39%,比同类配置分别为多6.97%、多2.19%、多2.79%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国联安主题驱动混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:招商银行(600036)本期累计买入金额为417.31万元,占期初基金资产净值比例为2.07%;宁德时代(300750)本期累计买入金额为233.45万元,占期初基金资产净值比例为1.16%;恩捷股份(002812)本期累计买入金额为221.2万元,占期初基金资产净值比例为1.10%;东山精密(002384)本期累计买入金额为220.96万元,占期初基金资产净值比例为1.09%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国联安主题驱动混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:亿纬锂能(300014)本期累计卖出金额为595.75万元,占期初基金资产净值比例为2.95%;中国平安(601318)本期累计卖出金额为326.78万元,占期初基金资产净值比例为1.62%;五粮液(000858)本期累计卖出金额为304.85万元,占期初基金资产净值比例为1.51%;恒顺醋业(600305)本期累计卖出金额为302.5万元,占期初基金资产净值比例为1.50%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国联安主题驱动混合(257050)持有股票基金:鸿远电子、伊利股份、紫金矿业、中国建筑等,持仓比分别5.07%、3.76%、3.67%、3.67%等,持股数分别为5.95万、17.68万、64.53万、135.33万,持仓市值898.45万、666.54万、651.11万、649.58万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,国联安主题驱动混合(257050)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)、债券国开1702(债券代码:018006)等,持仓比分别2.53%、2.51%等,持仓市值447.9万、444.07万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。