[基金]1月13日安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金怎么样？基金有哪些投资组合？

1月13日安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/31 13:04:46

1月13日安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月13日安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月13日，累计净值1.1294，最新单位净值1.1294，净值增长率跌0.77%，最新估值1.1382。

基金季度利润

自基金成立以来收益11.5%，今年以来下降3.03%，近一年收益4.18%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)（009460）基金资产配置详情如下，股票占净比9.76%，债券占净比10.02%，现金占净比1.04%，合计净资产4000万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金行业配置合计为9.76%，同类平均为58.59%，比同类配置少48.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.75%）、采矿业（2.89%）、租赁和商务服务业（0.99%），同类平均分别为41.56%、3.18%、2.21%，比同类配置分别为少37.81%、少0.29%、少1.22%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)（009460）持有股票基金：冀中能源、紫光股份、科华数据、三人行等，持仓比分别2.00%、0.73%、0.64%、0.60%等，持股数分别为8.9万、1.18万、7700、2100，持仓市值80.28万、29.43万、25.73万、24.16万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。