2021年第二季度万家双利债券基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的1月19日万家双利债券基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,万家双利债券(519190)基金资产配置详情如下,合计净资产2400万元,股票占净比16.86%,债券占净比87.37%,现金占净比0.46%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,万家双利债券基金行业配置前三行业详情如下:制造业(12.35%)、房地产业(1.19%)、金融业(1.15%),同类平均分别为8.01%、0.72%、1.75%,比同类配置分别为多4.34%、多0.47%、少0.6%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,万家双利债券基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:赣锋锂业(002460)、佳士科技(300193)、海南橡胶(601118),占期初基金资产净值比例分别为4.51%、1.84%、1.69%,本期累计买入金额分别为106.74万元、43.55万元、39.95万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,万家双利债券基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:赣锋锂业本期累计卖出金额为106.74万元,占期初基金资产净值比例为4.51%;佳士科技本期累计卖出金额为43.55万元,占期初基金资产净值比例为1.84%;海南橡胶本期累计卖出金额为39.95万元,占期初基金资产净值比例为1.69%;建设银行本期累计卖出金额为39.97万元,占期初基金资产净值比例为1.69%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,万家双利债券(519190)持有股票基金:贵州茅台(600519)、保利发展(600048)、中国铝业(601600)、三花智控(002050)等,持仓比分别1.53%、1.19%、0.92%、0.91%等,持股数分别为200、2.02万、2.82万、9600,持仓市值36.6万、28.34万、21.86万、21.85万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,万家双利债券基金(519190)持有债券03国债⑶(占8.93%),持仓市值为213.32万;债券海亮转债(占2.26%),持仓市值为53.87万;债券16凤凰EB(占2.20%),持仓市值为52.43万;债券15国盛EB(占2.17%),持仓市值为51.73万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。