2022年1月30日年招商成长精选一年定期开放混合C基金持股人结构一览,基金有哪些投资组合?

南方财富网 2022/01/30 19:04:41

2022年1月30日年招商成长精选一年定期开放混合C基金持股人结构一览,基金有哪些投资组合?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,招商成长精选一年定期开放混合C持有详情,总份额1360万份,机构投资者持有占0.07%,个人投资者持有1350万份额,个人投资者持有占99.93%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,招商成长精选一年定期开放混合C(009696)基金资产配置详情如下,股票占净比86.17%,债券占净比0.87%,现金占净比12.40%,合计净资产6.02亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,招商成长精选一年定期开放混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(62.66%)、水利、环境和公共设施管理业(7.89%)、金融业(4.52%),同类平均分别为41.24%、0.42%、5.96%,比同类配置分别为多21.42%、多7.47%、少1.44%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,招商成长精选一年定期开放混合C基金(009696)持有债券21国债01(占0.43%),持仓市值为260.81万;债券帝尔转债(占0.21%),持仓市值为128.35万;债券健帆转债(占0.14%),持仓市值为83.11万;债券南银转债(占0.07%),持仓市值为39.57万等。

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