鹏扬核心价值混合A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的鹏扬核心价值混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月14日,该基金最新单位净值2.7071,累计净值2.7071,最新估值2.6816,净值增长率涨0.95%。
鹏扬核心价值混合A成立以来收益158.7%,近一月下降10.71%,近一年收益16.95%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,鹏扬核心价值混合A基金(006051)持有债券20国债15(占3.80%),持仓市值为1635.57万;债券21国债06(占1.16%),持仓市值为500.45万;债券21国债10(占0.35%),持仓市值为149.67万等。
基金2020年利润
截至2020年,鹏扬核心价值混合A收入合计1.45亿元:利息收入42.88万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.05万元,债券利息收入31.25万元。投资收益7921.85万元,公允价值变动收益6517.65万元,其他收入18.02万元。
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