2021年第三季度浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/30 18:10:06
2021年第三季度浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF基金截至1月14日，最新单位净值1.813，累计净值1.813，最新估值1.8055，净值涨0.42%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF（512190）基金资产配置详情如下，合计净资产5000万元，股票占净比99.01%，现金占净比2.57%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2721.84万，未分配利润1974.25万，所有者权益合计4696.09万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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