平安合润定开债券基金怎么样？分红了几次？
南方财富网 2022/01/30 16:28:13
平安合润定开债券基金怎么样？分红了几次？以下是南方财富网为您整理的1月19日平安合润定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，平安合润定开债券（008594）累计净值1.0518，最新公布单位净值1.0268，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0242。
基金分红
平安合润定开债基金成立于2019年12月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.03亿元，基金总1亿份额，上市流通1亿份额，共分红1次，累计分红0.025元/份。
基金阶段涨跌幅
平安合润定开债券（008594）成立以来收益5.43%，今年以来收益0.92%，近一月收益1%，近三月收益1.86%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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